卡夫卡：聊聊我A这波杀跌

lameihua

　　今天跌成这样，只能说泥沙俱下，到底谁连累大盘的，正是那些被吹上天的赛道股。

　　从去年年底开始，就有砖家喊大家越跌越买赛道无敌，喊到现在，还在喊买，我不懂，这所谓的赛道，哪里便宜了？

　　今天早盘第一个跳出来的阳光电源，跌得多吗？不如你看看这票到底从哪里涨起来的，睁大眼睛看看。

　　看到没，2018年底部的4.9一路涨到了2021年高位的180，请问到底是什么支撑企业拿到了这么高的市值奖励？

　　逆变器真正第一名的是华为好不？还记得当年那位叨逼叨编造251的李某吗？人家就是做逆变器的。技术上阳光被华为吊打，这不是我一个人说的。

　　当然了，最大的利好是逆变器细分品类里，老大华为是不可能上市的，所以阳光电源就成了股市里可以讲故事的对象。

　　但是，资金过来讲故事是为了让你们买单的，并不是打算天长地久的过日子的，已经高估的，再给个更高的估值，然后砸下来，忽悠你来价值投资。

　　所以不放好好想想，这里的价值到底在那里，或者说，即便你认可行业的价值，总该长点心，这玩意不可能暴利，假如暴利的话，华为一定会把市场最肥的一块给吃掉，一般老大吃肉，老二喝汤，老三就该考虑生存问题了。

　　这行业的一口汤，值那么多钱吗？

　　当你搞清楚这里的逻辑以后，就会明白，为啥我一直在告诫你们，所谓的赛道股，有多远跑多远，因为赛道是资金选出来的，后继接盘侠不够了，资金们肯定跑的比你还快，谈什么感情，都是么得感情的砸盘机器。

　　之前还有很多人跟我私信问某新能源票自己抄底被套怎么操作，我其实是有点无语的，因为到底是不是底，你不能看日线自我感动，请你好好的看看月线，大资金们从底部跑起来，到底赚了多少？

　　今天阳光电源业绩杀引发市场热议，但一个成熟的投资者难道不该明白，这世界上不可能有什么没太大技术壁垒的元器件供应商能保持长期的暴利可能。

　　假如真的有，那么市场一定会跳出来打脸，还得反复打脸那种。

　　如果你信市场经济就该明白，市场本身就是通过盈利来引诱资源配置的。

　　一件事情太赚钱了，一窝蜂上，不赚钱了，争先跑路，然后没有人做了，变得又赚钱了，这就是所谓经济周期的来源。

　　当然了，所有拥有了超越周期能力的，无不是拥有超级壁垒，它可以是市场、品牌也可以是技术。

　　除此之外，一律要当周期股来看！

　　别跟我说什么高科技，没高到一定程度，他还是周期，躲不过周期。

　　所以现在你看所谓的赛道股带着指数跌，看清楚，今天个股中位数的跌幅才1%，为什么？因为权重跌的厉害啊。

　　权重就是这几年来什么核心资产，什么赛道，诸如此类的，抱起团来疯狂炒作，炒得大盘指数失真，炒得指数牛市里，个股熊的一比，这种市场真的健康吗？

　　总归是出来混的迟早得还，最近天天听说各种大佬清盘的消息，他能不清吗？大家现在都搞清楚了到底咋回事，那么问题就不就简单了吗？

　　这些所谓的赛道，大牛们，到了估值回归的时候了，现在到底是简单的杀估值还是业绩估值一起杀，决定了指数到底会怎样跟着走。

　　顺便说一声，这几天，再怎么拖，年报，一季度报就该出来了。

　　很多人说今年因为疫情的缘故，经济增长不及预期，然而你得知道，股市从来都是一个炒预期的市场，连数据最难看的某国际都市，实际情况都在好转中，企业们也在复工复产，所以预期还会比现在差吗？

　　说句不好听的，因为数据不及预期，从乐观的角度来看，未来刺激的力度会更大。

　　你现在跟我说什么美元加息，资本回流，我以为我已经讲过了很多次，这一次美元跟从前的美元不一样了，现在OPEC+已经一致决定不对外公布原油生产销售数据了，这才是关于美元的大事。

　　加息能解决一切问题？那么你太高看货币政策了，货币政策倘若总能灵验，我们直接躺平就好了，反正干不过老美。

　　实际上，现在美国的问题是美元快失灵了，那么建立在美元上的一切，你觉得还有那么强大吗？

　　了不起的奈非第一次遭遇数据下滑的打击，我之前说过纳斯达克要完犊子，因为欧洲区跟着美国影响力下滑，要付的代价更大，老百姓节衣缩食，又割不动全球的韭菜，可不就把所谓花不溜秋的，互联网+的智商税给停了吗？

　　从前我们看欧美，总觉得无比强大，后来搞清楚了，总觉得好奇怪，为啥这些国家这些人，天天啥都不干，轻轻松松能创造那么好的GDP数据。

　　最后想明白了，原来人家的GDP都是靠我们供养才能整那么大，全世界都用美元欧元，则美元欧元区可以不劳而获，你把人家永远都不可能还的债券，随便印出来的钞票当成财富，那么你的财富自然就成了它的了。

　　现在从俄罗斯到中东，醒悟过来的人越来越多，最糟糕的是，这些醒悟过来的，手上都拿着世界上最硬通的资源。

　　石油不跟美元勾兑了，美元查不到石油的销量，就无从去控制国际大宗商品的价格。

　　这对美元的价值是致命打击。

　　所以现在美元加息有用吗？以前加息是信号，告诉大宗商品你得砸盘了，你不砸我砸，现在生产商们联合起来告诉你这一套过事了。

　　假如美元加息，回流，那么世界上的美元变得更少了，不会让大家哭着喊着求美元，而是联合起来再造一个去美元化的贸易体系。

　　然后你们告诉我，因为担忧美联储疯狂加息缩表，我A还要继续大跌，我看着软骨症的病是不是要治下？

　　我说我A现在是底部区域，底部从来都是坏消息，各种绝望的情绪给砸出来的，一次次，一锤锤。

　　想想这几年我A的所谓牛市，到底牛了谁？指数窜那么高，个股真的跟上了吗？

　　不入机构法眼，没被抱团的个股，管它概念再好，前景再好，业绩再好，还不是一样随波逐流被砸成狗？

　　机构抱团也不是什么新鲜事，华尔街最喜欢这么玩，玩的就是核心资产，你看，我们这里学的也很快。

　　现在华尔街还能抱一下，我A的机构们脊梁早就被打断了，到这个位置那叫存存骨折，直到粉身碎骨。

　　想想一年多以前，我家钟点工大姐还在跟我吹自己投资基金的本事，最近一过来就跳起来骂，因为人家学了越跌越买，最后发现买了还在跌，已经实在是彻底丧失信仰，打算从此割肉，跟这个见鬼的市场来个彻底告别。

　　所以这是好事还是坏事呢？

　　我A见底的特征现在越来越多了，新股破发已经不是新闻了，券商们不要脸的敛财到最后自己被套，围观群众表示喜大普奔。

　　越是这样，越要淡定，终究我们还是看未来的。