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玉名:市场中的热点右侧机会,逐步成为主流

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发表于 2022-2-17 18:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  指数方面,已经很明确了,那么不赘述,来聊聊资金与热点。市场对于超跌行业的机会更为偏好,本周的天齐锂业、赣锋锂业等是一类,先下探,筑底,二次回踩不创新低,然后放量走高,典型的右侧类机会。还有一个跌得比较久的,就是9月份国家调控导致行业拐点筑顶后的煤炭。上周冀中-能源涨逾33%,该股也跌了近5个月,跌幅50%,也拉动了盘江-股份等一批煤炭股反弹,随后又有调控因素,煤炭期货走弱。不过山西-焦化、陕西-黑猫等则没有那么幸运,大跌后,并没有太多起色。而且由于供暖季进入末期,开工季还有时间,所以焦炭焦炭整体趋势一般。所以,从基本面角度,这一次超跌股积聚后的爆发更符合。

  基建板块是管理层近期频频点名的,而管理层提到是新型基建,有意思的是,股市方面游资炒作的悉数都是以浙江建投为首的传统基建,显然利用消息制造朦胧因素,浑水摸鱼。包括中字头基建这一波反弹其实有些类似于2021年7月底政治局会后的表态,地方债可以跨年提前发行,超前开展基建项目。而2022年2月这一次管理层提到“适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。”不过从地方债角度来看,其实,地方需求还是不大(而且一季度是开工淡季的),大基建对GDP拉动作用有限,因此,要注意水泥、建材等走势,复制前期那种大波段箱体的走势概率大。

  作为普通投资者,我们最需要养成的一个习惯,就是叠加分析。之前在选股、选指数时都用过,但其实在分析时,也是经常使用,因为可以让我们发现单一视角时,看不到的东西,比如说我们经常进行上证50VS中证1000,高价股VS低价股指数,还有绩优股指数等,目的是什么?就是分析目前市场所在的风格。今儿微博订阅文章《手把手教会建立正确分析思路和盈利模式的习惯》做了分析,远的不说,过去一年大的风格划分,至少4次以上,春节前的白马,春节后的中证1000,二季度新兴行业,三季度的周期行业,随后的新能源,这种切换是我们必须要注意的,因为如果不跟随不仅是无法赚钱,甚至是要踏雷的。同时,我们也将这种对比,从大盘指数到行业指数,以及应用于板块中。

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