一瓢之饮：惊心动魄

lameihua

　　今天是开年后的第二个交易日，走势可谓是惊心动魄。

　　早盘三大指数一度大跌，创业板指数跌超4%，午后陆续展开反弹，银行、券商等金融股带动上证指数翻红，随后大基建板块也再度发力走强，板块掀涨停潮，带动指数进一步反弹，其中创业板股华蓝集团2连板，重庆建工、中岩大地、广田集团、汇通集团等超10股涨停。

　　旅游、煤炭、教育、保险、装配式建筑等板块涨幅居前。

　　CRO、半导体、锂电池、电力设备等板块跌幅居前。

　　北向资金今日全天净卖出8.17亿元，小幅流出。

　　1月17日更文中咱们曾说，从2021年经济数据看，虽好于预期但不乐观，下行压力很大，如果消费扛不起复苏大旗，会再次回到以投资和出口促增长的老路上来，三驾马车里，消费受疫情影响恢复得较差，去年已经赚了出口的钱了，今年大概率会以投资促增长。

　　不曾想一语成谶，今日就有市场传言说，管理层要将双碳目标延后，保增长是首要目标，受此消息刺激，盘中银行、基建等板块发力带动上证翻红。

　　而双碳目标延后的传言也使得锂电、芯片等新能源赛道股集体战略收缩，午后各板块跌幅有所收窄，最终宁德时代仍跌超6%，是创指下跌主要元凶。

　　同时雪上加双的是美国又举起制裁大旗胡乱挥舞，使得3000巨头药明康德摔在跌停板上摩擦，带动整个CRO板块遭遇滑铁卢。

　　至此，五大赛道全部进入技术性熊市，但是新的风向也逐步浮现，大金融、大基建、数字经济等板块很可能会是市场接下来的主力军。

　　这三个方向跟“以投资稳增长”的套路是不谋而合的。

　　大基建是传统基建，是投资最直接受益者，但不是最大受益者。

　　而以通信产业、计算机技术、软件、互联网为代表的数字经济其实就是跟以5G、大数据、人工智能、特高压、工业互联网等为代表的新基建是一脉相承的，并且是未来发展的主要方向，所以是投资的最大受益者。

　　当然，投资环节是少不了银行、券商、保险等大金融的，所以大金融也是潜在的受益者。

　　接下来的行情，这三个方向可能是作为市场支撑的中坚力量。

　　从春节过后这两天的反弹来看，市场的悲观情绪实际上没有完全缓解，创业板今天走的也比较难看，说明市场信心还是不太足。

　　大金融、大基建、数字经济虽然有撑场子的苗头出现，但是大金融、大基建盘子太大，拉升不易，即使有持续性，也很可能只赚指数不赚钱，这是七哥不太愿意看到的。

　　虽然今天又走了放量V字，但是反弹已经持续两天了，下跌过程中的反弹咱们还是按照反抽对待，一般不会超过三天。在去年热门赛道纷纷冲高回落的情况下，市场主线尚不明确，仍缺乏比较确定的带头大哥，市场可能还会有反复，操作上不建议太过激进，还是要保持一定的警惕。

　　按咱们昨天说的，维持五成成下仓位就好，急涨的就抛一抛，急跌的也不着急加仓，静待市场出现右侧加仓信号。