郑重：晶圆火爆超过“双十一”半导体大涨行情或正式开启

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　　今日早盘沪指冲高回落翻绿，但以半导体芯片为首的科技板块领涨两市，主题基金上涨的前十位全部集中在科技类。

　　值得注意的是，此前偶尔小级别反弹的半导体板块，行情开始延续，这或许意味着潜伏在半导体板块苦熬的投资者终于迎来了大涨的行情。

　　今日半导体芯片大涨，很大程度上来自消息面。隔夜美股，刚刚上市的全球第三大晶圆代工厂格芯（GFS.N）突然大爆发，盘前股价一度上涨近13%。该股已连续两天大涨，盘中最大涨幅超20%。

　　格芯首席执行官Tom Caulfield近日表示，自2020年8月以来公司产能就已不足，产能利用率超过100%。该公司到2023年底的晶圆产能都已经被卖完了。

　　目前全球晶圆代工产能依然处于供不应求状态，据SEMI最新研判，2022年全球晶圆厂设备支出预计将近1000亿美元，标志着2020年开始持续罕见的三年增长。

　　量价齐升，高景气延续，而三季报半导体的业绩更是亮眼，净利润增速超过113%。

　　值得注意的是，资金开始向以半导体为首的科技板块聚集。中信建投研报称，近期上游强周期品种价格下降逐步释放，10年期国债收益率有所回调，资金逐渐向中下游靠拢的趋势开始显现。而这也有利于芯片这个回调了一段时间的板块再度崛起。

　　郑重认为，相对于已经估值高企的新能源方向，半导体芯片的机会更大一些。建议关注细分龙头。