德小财：昔日450亿“亏损王”，为何掀起板块巨浪？

lameihua

　　大家好，财哥又和大家见面了。

　　7月7日，盘面上，竞价阶段因为昨晚场外配资政策，个股纷纷低开释放风险。但昨日指数下探3498缺口后强势回拉至长端均线上方，已表明强硬态度：区间不可破。

　　北向继昨天力挽狂澜，今天再次捞货提振市场信心。指数震荡翻红，昨日跟随指数修复的稀土和锂快速洗筹后率先企稳，共振指数。

　　昨晚财哥听了两个电话会，一个是恒瑞医药，一个是泰格医药。泰格董秘站出来解释CDE政策并非大利空，强调公司及行业基本面，稳机构信心。

　　看来机构暂时卸掉恐慌，达成共识，反应在盘面上就是昨日带领创业板下崩的创新药板块，企稳止跌超预期上攻。自此，创业板下跌障碍扫除，开始修复。宁德时代踩稳10ma带领板块上攻，拉爆创业板。

　　锂板块里涨幅最大的盐湖提锂收报6%，再次获得大涨。逻辑有二：

　　1.盐湖提锂第一股，*ST盐湖（盐湖股份）最晚将于7月9日复牌。系青海省大型国有上市企业，依托察尔汗盐湖。公司自2007年起进军“盐湖提锂”，发展碳酸锂业务；2010年起布局盐湖资源综合利用，进军金属镁及化工业务，其中氯化钾业务、碳酸锂业务贡献公司主要利润来源。

　　2019年，*ST盐湖曾创下458亿元巨亏，成为当年亏损最多的A股公司。2020年破产重整后，实现营业收入140.16亿元，归母净利润20.40亿元。其中盐湖提锂的估值倍数参考盐湖股份上市后市场表现。

　　忆当年皇台酒业复牌后在白酒掀起的上涨大潮，资金期待盐湖股份复牌后的带动效应，于是支撑起了近期盐湖提锂板块的强势逻辑。

　　2.今年下半年锂资源依然是行业供需的核心矛盾。一方面，随着全球碳中和的路径越发清晰以及全球电动车的快速爆发，海外锂资源的不确定性在悄然增大，同时由于海外（尤其澳洲）锂资源开发周期和本轮需求周期错配严重，锂资源目前已经显著供不应求，且持续时长大概率超出预期。

　　通过对锂盐供需分析，2021年锂盐需求增长迅猛，并且2021下半年的实际供给增量较为有限，预计碳酸锂价格稍作休整后也将和氢氧化锂共同再度进入上行通道。

　　盐湖提锂作为锂资源的一大重要来源，必然得到资金和产业的深度开发。

　　盐湖提锂：

　　久吾高科3天2b：盐湖锂吸附剂材料+稀土膜分离技术

　　国机通用1b：盐湖提锂技术

　　南方汇通1b：盐湖无催生膜设备

　　PVDF被用作锂正极粘合剂，被资金挖掘赛道补涨：

　　联创股份3b：换手上板。1年新高。PVDF+可降解+光伏

　　龙星化工3b：跳空高开缩量秒板，2年新高。PVDF+炭黑

　　锂电池正极则由容百科技一则股权激励拉爆：

　　容百科技1b：高镍三元正极NCM811

　　当升科技1b：高镍三元正极

　　国轩高科1b：高镍三元正极+动力电池

　　光伏则被中午硅料首次降价点燃，最受益的是组件厂商：

　　隆基股份：硅片+电池+组件+电站

　　天合光能：组件

　　晶澳科技1b：组件

　　稀土作为新能源赛道的最上游，被资金补涨：

　　盛和资源1b：中铝四川稀土+业绩增长

　　厦门钨业1b：六大稀土集团之一

　　包钢股份（炸板）：稀土储量世界第一+钢铁

　　五矿稀土：六大稀土集团之一中国五矿

　　北方稀土：六大稀土集团之一

　　盛新锂能：业隆沟锂辉石+碳酸锂+氢氧化锂+回收废磁生产稀土

　　今日复盘：

　　收盘沪指涨0.66%报3553，创业板涨3.57%报3409。

　　成交量来看，两市万亿，反弹缩量正常。

　　北向大买43亿。主力近日首次净流入72亿。涨跌分布2312：220：1848。

　　自此，再次复刻6/16探底后的赚钱效应延续性。

　　市场情绪来看，情绪续杯主线泛科技：锂，稀土，光伏，芯片。

　　当然，今天再次的高潮，标志着本轮情绪已经进入后期。资金之后将开始逐步兑现，会呈现一个边打边撤的步骤，当然，会持续一段时间。

　　小伙伴们到时候注意观察兑现信号，盛宴狂欢，别忘买单。

　　连板股来看，3板联创股份，龙星化工，盛剑环境（次新一字）。

　　创业板20cm晶雪节能。

　　今天就写到这里，祝小伙伴们钱包鼓鼓。