郑重：抓住成长股的机会

lameihua

　　新的一周开启，这也是6月的最后一周，首先祝同学们抓牛股，发牛财。

　　先说几条或许影响市场的消息。

　　国际油价还在涨，国内油价或迎来第九涨。

　　高盛称，受美国假日驾车季节的推动，全球燃油消耗量超过供应量300万桶/日。这种供不应求的现象意味着世界各地的燃料库存正在迅速减少。高盛认为，无论欧佩克+会议结果如何，似乎都不足以撼动近期市场无上限的需求。

　　综合多家机构预测，本轮国内成品油价大概率上调，这或将是今年以来第九次上涨。今日（28日）24时，2021年第十二轮国内成品油调价窗口将开启。

　　宏观面，前5月规模以上工业企业利润同比增长83.4%。国家统计局6月27日发布的数据显示，今年前5个月，全国规模以上工业企业实现利润34247.4亿元，同比增长83.4%，比2019年1月至5月增长48.0%，两年平均增长21.7%。5月当月规模以上工业企业利润同比增长36.4%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。

　　有一个新的利好是，工业互联网建设提档加速。我国工业互联网建设发展取得积极进展，具有一定行业和区域影响力的重点工业互联网平台超过100个。下一步，工业互联网政策体系将进一步完善，加快出台两化融合发展“十四五”规划。培育一批工业互联网创新中心，面向原材料、装备、消费品等重点行业加快工业互联网应用落地，同时加大专项资金支持力度，突破企业“不会用”和“不敢用”难题。业内认为，随着更具针对性政策举措的落地，工业互联网将加速向传统产业渗透，成为国民经济中增长最为活跃的领域之一。

　　有一条事关地产、银行的消息。多地银行暂停新房、二手房房贷业务“接单” 年内房贷放款或仍趋紧。继多个热点城市房贷利率上升之后，近期，有关多个城市二手房“停贷”的消息引发热议。热点二线城市中，南京、郑州、重庆、武汉、杭州、合肥等城市出现了银行房贷业务收紧的现象：部分银行暂停了二手房贷款业务，甚至有银行暂停受理新房房贷业务。

　　中报行情已经开启。预喜率表现较好，当前整体预喜率超60%，近一半企业预计净利润将翻番，化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。

　　不过，需要提醒的是，也不能单纯的看中报，有行业上半年的业绩大增很大程度上是因为特殊因素存在。整体而言7月市场将从估值驱动转向盈利驱动，从一致上涨预期回归常态，从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线。

　　抓牛股不需要胡子眉毛一把抓，咱小散也没有那么多资金做全面配置。所以，郑重的建议是，抓成长，尤其是科技成长标的。

　　昨天说了，牛股的机会在科技。比如，作为半导体行业上游支撑，半导体设备和材料的市场占比达25%，但国产化率不到20%。这对于企业来说是投资的机会，对于二级市场的投资者来说，则是长线高收益的机会。

　　重点关注三个方向：

　　第一，小盘成长股。即期业绩好的小盘成长（医疗服务/半导体/元件），低PEG+涨价传导+盈利预测上调（化肥/玻璃）。主题投资关注“碳中和”下景气度改善及政策边际增量确定方向（新能源车/光伏）。

　　第二，低估值：2021年科创板PE-TTM低于30倍的新股。

　　第三，从中长期角度出发，选择市场供需缺口大、技术壁垒较高、业绩表现尚待兑现的半导体、新能源、智能制造等板块。