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刀锋:社区团购遭遇黑天鹅,科技股要崛起?

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发表于 2020-12-14 07:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、这个周末,最大的新闻是周五的政治局会议,引发了广泛的关注和讨论。

  但这种级别的会议,都是确定大方向,会议通稿也很抽象,可以解读的空间并不大,只能做一些相对模糊的解读。

  比如最受关注的需求侧改革,大家也只能解读到消费这个层次,再往下,如何促进消费?促进哪些领域的消息?管理层没有给出任何更进一步的信息,市场有一些解读,但也很难形成共识。

  接下来几天,会召开中央经济工作会议,这种专门研究经济形势的会议,就会更加明确,也会释放更多更明确的信号。

  2、周末大家讨论更多的,还是互联网巨头和社区团购的话题。

  人民日报评论于12月11日下午发表题为《“社区团购”争议背后,是对互联网巨头科技创新的更多期待》:掌握着海量数据、先进算法的互联网巨头,理应在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为。别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量,科技创新的星辰大海、未来的无限可能性,其实更令人心潮澎湃。

  随后,政治局会议通稿中,也在强调“强化反垄断和防止资本无序扩张”,明显针对的也是互联网巨头们,包括近期热门的社区团购。

  这个周末,网上都在踩互联网巨头们,都在骂社区团购。特别是对于社区团购概念股而言,绝对是黑天鹅!

  按照近期A股一致性预期下的行为特点,以及A股目前的流动性压力之下,明天社区团购概念股压力山大,特别是国联水产、 中水渔业等之前涨幅巨大的票。

  另外,对于互联网巨头们的反垄断,反对资本无序扩张,这个对于中小企业来说,自然是好事儿。

  但像阿里、腾讯、美团、今日头条(抖音)、滴滴等巨头们,他们所处的行业,跟A股真的关系不大。比如美团外卖,被反垄断,受益的也是行业老二的饿了么,A股没有公司能掺和进去。倒是有不少的A股公司,是靠着蹭互联网巨头们的概念炒作股价的。

  目前唯一想到的是被腾讯垄断的游戏行业,A股倒是有不少的公司。这个行业,腾讯和网易两家,就占了80%的利润,处于明显的垄断地位,如果反垄断,对于处于二线地位的公司来说,倒是存在扩大市场份额的可能性。

  同时,游戏也算是消费的一种,也可以纳入需求侧改革的范畴。

  另外,游戏股最近几个月,连续大幅回调,估值也比较低了;而业绩却都不错。同时,还有中国游戏出海的预期,今年不少国内游戏公司的海外收入都有大幅的增长。

  但是,游戏这个行业,明显也不会受到政策的鼓励,这也是很多人不看好游戏行业的重要原因。关于游戏行业的概念股,昨晚在《互联网反垄断概念股一览!》中有过梳理。

  3、周五的政治局会议也在强调“强化国家战略科技力量”,硬科技才是国家支持的重点。

  因为这句话,周末也有不少人看好科技股。

  最近,确实有部分的科技股在获得资金的流入,但科技股分化的也很明显。

  还是优先关注科技龙头:

  半导体:中芯国际、韦尔股份、卓胜微、澜起科技、兆易创新、沪硅产业、华润微、北方华创、紫光国微、三安光电等;

  5G&消费电子:中兴通讯、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等。

  4、12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家企业上会,并且均顺利过会。这意味着,在H股上市15年后,东风集团的距离A股上市越来越近了。

  招股材料显示,东风集团拟公开发行不超过9.57亿股,拟募资210亿元,按此金额,将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录,成为创业板史上最大IPO。

  巨无霸又要来抽血,对A股也是一种压制。

  但换个角度,管理层是不是该呵护一下市场,为巨无霸保驾护航呢?

  5、主席12日在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话,宣布中国国家自主贡献一系列新举措。“中国为达成应对气候变化《巴黎协定》作出重要贡献,也是落实《巴黎协定》的积极践行者。在此,我愿进一步宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”

  若2021-2025年非化能源占比提升至20%,则光伏/风电的年均装机量需要分别达到100GW和30GW以上;若2026-2030年非化能源占比提升至25%,则光伏/风电的年均装机量需要分别达到190GW和45GW以上。

  关注三条主线:

  1)明年供需较为紧张的硅料和玻璃环节:通威股份、大全新能源(美股)、福莱特(A+H)、信义光能(港股);

  2)垂直一体化龙头:隆基股份、晶澳科技、晶科能源(美股);

  3)受益于国产替代、业绩有望持续高增的逆变器和跟踪支架环节:阳光电源、锦浪科技、固德威、中信博、上能电气等。

  关于后市,目前A股大的格局还是区间震荡,最近指数连续回调之后,预计下周将迎来探底回升。

  今年已经只剩下14个交易日,资金已经在布局明年了,所以最近资金的分歧也比较大。

  每一年,A股的风格和主线,都不同。像去年,科技股就很强,今年就不行了;而今年最强的医药、白酒、新能源汽车等,明年估计也一样得歇菜……接下来几周资金布局的方向,很可能会成为明年炒作的方向。

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