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明哥在路上:11个跌停板,炸出一堆庄股

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发表于 2020-12-10 17:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  这两天,中国A股市场的焦点,放在一个股票上:仁东控股。

  从2019年6月份到2020年11月底,股价走出了一波完美的上涨曲线,涨幅达到了357%,技术形态上,非常符合成长性牛股的走势特征。

  没想到的是,从11月25日开始的11个交易日里,连续发生跌停,走势蔚为壮观。
  一般而言,这种超过5个跌停板的「断头铡」的走势,只会出现在股票被「退市警告(ST)」之后。

  如果没有触发ST的话,正常经营的企业,无论遇到宏观经济、公司经营、估值泡沫等方面的何种利空因素,都很难连续出现11个跌停板。

  可怕的是,就算已经11个跌停了,除了第1个跌停交易日成交额达到了4.23亿元外,其余10个交易日总成交额加起来也不到0.90亿元。

  今天在跌停板上,依然有33.60亿元的卖单等着夺门而出。

  11个跌停板,有可能只是连续跌停潮的上半场。

  下半场还没开始呢。

  有经验的投资者很容易判断出来,在11月底爆雷之前的1年半岁月静好的时光里,非常完美的上涨曲线,乃是潜伏在水下、控制了大部分筹码的「庄家们」刻意营造出来的。

  庄家选择这家公司进行坐庄,也是有选择性的,并不是无风起浪。

  业内普遍认为,「仁东控股」长达15个月有余的「慢牛起点」,源于2019年7月30日。当天,仁东集团宣布公司即将实际控制人变更,海淀国资旗下的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司,与公司原控股股东签订《股份委托管理协议》,零成本拿下「仁东控股」1.19亿股(占总股本的21.27%)对应的表决权。

  国资的介入和纾困,让中小投资者信心百倍,也让庄家找到了操盘的风口。

  但是实际上,与对其他上市公司“悉心照料”不同的是,海淀国资并没有实际取得「仁东控股」的股份,更像是上市公司主动找到海淀国资进行挂靠,配合炒作,上市公司的经营而言并非一笔合算的买卖。

  然而,走多了夜路,终究会碰到鬼。

  目前该庄家已被司法部门控制。

  调查中发现,该庄家控制了不少个人账户的融资盘、场外配资盘。庄家被监管和司法部门控制后,按照规定,融资盘被券商强制卖出致使该股开始跌停,连锁反应导致了场外的配资盘也大举卖出。

  由于从第2个跌停板开始,几乎没有成交量,所以融资盘、配资盘,联合踩踏,造成更加恐慌的局面,引发了场内、外的多重强制平仓。

  熟悉A股史前内幕的股民都知道,庄家如果要坐庄的话,一般都会同时操纵好几个股票,因为做庄的钱有不少来自于场外配资。提供资金的配资方有要求,单票持仓不超过百分之二十左右;所以配置资金额度不能闲置,就搞串联,同时搞好几个票。

  如果坐庄的一个股票出了问题,配资方就要夺门而出,玩命抢跑,引发多个股票的连续跌停。

  如果你不相信,看看下面这几个A股股票,是否出现了类似「断头铡」的走势:

  朗博科技、大连圣亚、昊志机电……

  2

  美国纳斯达克综合指数,自从突破历史新高以来,11个交易日里,气势如虹,每天都在创造人类记录。

  遗憾的是,跟踪了纳斯达克100指数的「纳指ETF(513100)」却表现欠佳,一直处于盘整状态。

  我总结了下,表现不理想的原因,可能是多方面的。

  第一,美元对人民币汇率的下跌,持续下跌了半年多;

  第二,国泰基金放开了份额申购业务,让人担心套利动机使得申购到的份额,来股市卖出;

  第三,溢价率,一直为正。

  第四,华夏基金新发行的纳斯达克ETF(513300),稀释了挂钩纳斯达克100指数QDII ETF基金的稀缺性,分流了市场资金。

  但是,我个人判断,很快就要往上涨了。所有的利空因素都在消失,局势正在逆转。

  第一,美元兑人民币汇率,开始止跌反转。

  今天已经连续反弹了第2天,美元升值。

  第二,份额申购业务放开以后,已经新增了4000万份额,净值大约增加了1.6亿元。虽然我们无法准确预测哪天重新暂停份额申购业务,但是新增的越多,就说明离终点越接近。

  更关键的是,近20个交易日以来,「纳指ETF(513100)」的成交额一直处于3500-5500万元区间,并未放量。

  也就是说,新申购得到的份额,净值虽然低于价格,但是并没有到股市来卖出,或者说只有极少量的份额卖出了。

  第三,最新的溢价率只有0.96%,使得基于净值低于价格0.96%幅度空间的套利,失去了意义。

  哪怕是新增的份额,也没必要为了这么点套利空间,而失去份额仓位。以为一旦卖出了份额,要再去申购,很可能申购不上了。

  第四,华夏基金的纳斯达克ETF(513300),上市完毕之后,份额持续失血缩减,尤其是最近10个交易日,份额从84967万份,缩减为57817万份,缩减了27150万份。

  赎回的投资者,肯定发现这款基金的不足之处:流动性不足,跟踪误差太大,没有计提美元兑人民币的汇率下跌因素。

  所有,之所以价格暂时不振,在于场外的人在观望,等到拐点信号入场,而场内的少部分持有者信心不足,自己吓自己。

  我非常有信心,现在的「纳指ETF(513100)」,类似于今年7月-8月中旬的状态:盘整多时,溢价率很低,爆发在即。

  明哥一直处于加仓状态,蛰伏,等待时间的玫瑰,慢慢绽放。

  3

  依照惯例,再梳理一下近期的市场热点。

  1、韦尔股份:持股5%以上非第一大股东华清银杏、华清龙芯计划自2021年1月15日起的三个月内,以集中竞价方式分别减持不超过0.5%的公司股份,合计不超过公司总股本的1%。

  2、格力电器:大跌3日,尤其是近2日,跌幅分别达到了:-3.44%,-4.65%,导致2020年的整体涨幅还是负的。

  和董小姐做股东,2020年不太愉快。

  3、11月以来,银行板块涨势良好,但最近三日银行板块持续回调。银行ETF(512800)连续6天下跌。

  可能的原因是近期(预期)公布的CPI数据,显示通缩,而非通胀。通缩的CPI数据,虽然不一定会引来降息的货币政策,但是一定不会带来加息的货币政策。

  既然招商银行、平安银行,带领整个板块,有了不错的涨幅,那趁着一个似有似无的利空消息,调整下,也很正常。

  4、根据国际清算银行统计的数据:2020年上半年,中国居民的新增债务超过美国、日本、德国、法国的总和。

  这意味着什么?

  大家自己想。

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