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薛利峰:市场风格切换节前控制仓位

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发表于 2020-6-22 21:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  市场分析:

  周一,沪深三大指数冲高回落,沪指上午在券商及芯片概念股带动下涨0.28%,创业板指涨1.12%。午后开盘不久,两市快速下跌,沪指率先翻绿,券商股小幅回落,工程机械、家电、钢铁等板块扩大跌幅。截止收盘,沪指微跌0.08%,盘中曾涨1.7%的创业板指收涨1.01%。芯片概念股全天强势,捷捷微电等多股涨停;氮化镓、光刻机、消费电子、无线耳机活跃。

  周末传来上证指数将要重新编制以及科创板50指数推出在即的消息,本周一市场在券商和科技的推动下均创下短期新高,不过随后大金融震荡走低,市场整体也呈现冲高回落之势。券商板块指数连续两个交易日放量上攻,但今日并没有带动个股人气,主要是自身的吸金效应太强所致,短期市场的赚钱效应依然集中在优质核心资产里,这也符合当前股指缓慢爬升的结构化、防御性板块占优的格局,所以指数深度调整的压力并不大,同时金融权重尤其是牛市风向标券商板块低位频频放量拉升,市场的风格转换也在悄然进行,随着时间推移,风格转换完成后,缩量结构化行情有望向放量普涨行情过渡。

  本周一市场全天以冲高回落为主,短期随着低位的券商和资源股的放量大涨,核心资产基本轮动完毕,短线投资者已经不宜过分追涨,以适当获利了结为主,待各大指数充分调整后择机加仓。板块选择方面,券商为主的大金融估值依然偏低,后期要逐步加大配置力度,优质龙头企业是重点,机构主线方面,目前新能源车产业链逐步走强,优质细分行业龙头公司要予以配置,其余的如优质科技白马以及消费龙头、新基建等适当关注。中报行情临近,选股时注意业绩因素。

  热点题材:

  今日券商板块再度放量大涨,板块指数涨幅最高超6%,不过回落也毫不客气,光大证券、招商证券、申万宏源等一线龙头券商股领涨,显然是主力机构逢低布局券商股,随着金融市场的改革开放不断推进,券商板块的中长期战略布局价值十分明显,仍应继续关注为主。6月19日,上交所发布公告,将于7月22日修订上证综指编制方案。山西证券称,沪指编制方法的修订以及科创50的发布,总体来说利好二级市场,券商和科技板块最先受益。科创50的发布也有利于吸引增量资金。机构普遍认为,创业板注册制试点的推进速度超预期,将全面利好券商投行、直投、经纪业务发展,券商机构服务的发展空间将持续打开。

  科技股方面半导体设备和材料概念股表现抢眼,安集科技、华特气体、沪硅产业、斯达半导等领涨,这些基本都是中芯国际产业链里的核心公司,中芯国际回归A股在即,芯片国产化进程提速,应该说科技股的盈利周期还没有结束,部分优质公司的依然值得关注。此外,由长江存储实施的国家存储器基地项目二期(土建)6月20日在武汉东湖高新区开工。该项目计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂,一期项目规划产能每月10万片,二期将达到20万片,总体投资240亿美元。华创证券指出,存储器是信息系统的基础核心芯片,最能代表集成电路产业规模经济效益和先进制造工艺,也是中国进口金额最大的集成电路产品。近些年内存、固态硬盘、显卡价格屡现上涨,根源在于存储芯片掌握在少数国外厂家手中。国产化将降低国内半导体产品成本,并提升上游设备公司订单。

  生物育种板块拉升走强,大北农涨停,圣农发展、荃银高科、隆平高科、登海种业、万向德农等纷纷大涨。夏至已到,目前,全国夏粮播种已过八成,主产区加大科技投入,力促粮食稳产提质。农业农村部最新农情调度显示,目前全国夏玉米已播85%,同比快1.3个百分点。中稻已播栽86.0%,同比快3.0个百分点。

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