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秋实的天空:新背景下的主题投资思路

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发表于 2020-6-4 11:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今年初以来,新肺炎病毒突降我国,目前,在全国人民的共同努力下,本土基本得到了控制,社会经济生活也逐步回归正常秩序。但持续几个月实实在在的改变了很多事情,人民大众的生活方式、卫生习惯以及社会心理发生了变化,再结合对经济的冲击产生的深远影响以及国家政策的变化,新时代社会经济重启后的新面貌下必然产生很多新的投资主题方向,如果我们在平时多加观察和思考,在机会来时就可以先人一步。

  如果说前期主题投资方向主要集中于口罩、防护服、医药和刚需消费等方向,后期显然不再是这些方向了,甚至这些方向前期透支的部分个股未来还是我们应该重点回避的对象。而最近两天地摊经济概念的崛起则为我们提供了一些启示性的思路,而如果我们仔细分析,可以从以下几个方向去考虑。

  在写出这些方向之前,博主还是想强调,即使去做主题投资,也不应追求单纯的概念,应针对具体的行业和个股,选择实际受益且具有长期可持续的促进基本面更加向好因素的标的去投资。

  1、新出现的国家政策扶持类行业或公司

  为什么加个“新出现的”,因为国家以往便长期扶持的行业或公司,其股价早已反应。而以往国家不支持甚至是反对,现在却因为社会经济情况发生变化转而支持的相关行业或公司,则必然出现一些新的投资方向。最近出现的地摊经济就是其显著的例子,比如对于一些加工销售小商品或提供地摊场所的相关上市公司,其显然可能长期受益于新的政策。而这类政策扶持性机会还有很多,投资者可以特别注意对国家政策导向的观察与思考。

  2、工作、生活、学习方式或习惯改变产生的受益企业

  在相当长一段时间里,大家的工作、生活、学习方式或习惯产生了显著的变化,比如个人的卫生习惯、交际礼俗、消费需求、饮食方式、学习途径、健康诉求、社会认同、精神追求、爱国情感等多个方面均会发生改变或提升。其中的变化也会导致一些相关企业受益,这样的例子就更多了,大家可以遵循这个思路去寻找,笔者仅仅在这里小举一例:由于今年以来大量中小学生都在家上网课,学生眼睛的近视率大幅上升,据相关调查,某上市公司二季度以来多个门店小孩近视咨询与实际产生业务比例较往年大幅上升,其本来就为白马的公司股票也在今年持续大涨,不断刷新历史新高。

  3、社会经济活动变化产生的一些新机会

  后期,在不考虑国家政策的情况下,由于需求的变化、环境的变化、从业者心理的变化导致了经济活动也不可避免的发生了显著的变化。比如部分产业的区域大转移,比如个人找不到工作和企业招不到合适人才的双重矛盾的加剧,比如各地对健康投资和城市治理方面的加强等。诸如此类导致受益的上市公司也有很多,笔者仅仅在这里小举一例:由于就业环境的改变,某以“灵活用工”见长的人力资源类公司近期股价也刚刚创出历史新高且继续保持着长期的向好趋势。

  以上方向仅仅是一些启示性的思路而已,投资者更需要的是从自身熟悉的行业去寻找一些符合此类思路的标的做主题投资,做好长期的跟踪与观察后谨慎投资,不可刻舟求剑,也不可盲人摸象。

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