大参考

用户名  找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

帖子
查看: 3019|回复: 0

刀锋:央行罕见发声,证监会重磅回应,美帝又下狠手了!

[复制链接]
发表于 2020-5-25 09:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周末大事很多,但一则八卦抢了风头!华盛昌的董事会,除了董事长是男的,其他4个董事都是女的;爆出有不可描述的关系,让“吃瓜群众”大跌眼镜。

  昨晚,公司发了紧急澄清公告,但说的有点含糊,只说“公司董事长和其它3位女董事之间不存在关联关系”,至于是否非婚生子,并没有正面回应!

  这个事儿,让华盛昌又火了一把,作为次新大牛股,加上眼球效应,会不会二次走妖呢?

  很多人认为,这对华盛昌是好事:一证明董事长身体好,二是公司创始团队和谐稳定,三工作效率也高,但这只是吃瓜群众的调侃。

  从投资的角度,这种公司的架构,简直是定时炸弹;毕竟股东的利益,在争风吃醋的爱情面前,不堪一击啊。

  当然,对A股可能是好兆头,下周可能要一阳穿四阴,意味着下周二开始涨!韭菜稳住,再跌一天可以考虑抄底了。

  1、证监会:坚决反对美国将证券监管政治化的做法

  证监会有关部门负责人表示,美国国会参议院通过的《外国公司问责法案》一些条文内容直接针对中国,而非基于证券监管的专业考虑,我们坚决反对这种将证券监管政治化的做法。该法案对双方利益都会造成损害,不仅会阻碍外国企业赴美上市,更将削弱全球投资者对美国资本市场的信心及其国际地位。

  点评:美国的《外国公司问责法案》,直接剑指中国公司,针对的就是中概股。周五美股没跌,但中概股(拼多多外)集体遭绞杀,明显有人在做空!证监会发声,坚决反对美国证券监管政治化,就是我们的态度,不会坐视不管。

  说实话,过去A股监管尺度确实比较松,瑞幸财务造假也丢人!但证监会一直在积极配合,无论是勒令退市,还是天价索赔,我们也都认了。现在还出台《法案》直接针对中国,这是赤裸裸的打压,凭什么只针对我们?

  特朗普虽然护着美股,但他更在乎“美国优先”。中概股虽然市值有1.3万亿美元,在美股占比不算小,但都不是成分股,打下去对指数影响不大!而且,随着中美冲突加大,中国好的科技企业很难在美国上市了,很难给美国人带来巨大利益;或许是看透了这一点,大统领迫不及待下重手了。

  不过,华尔街也不是某人的地盘,中概股优秀公司不少,给美国投资者带来了丰厚回报;众议院能不能通过,依然还有悬念。但对中概股而言,要给自己找退路了,网易京东百度等巨头,已经要排队回港股了。国内科创板已经开通,创业板也马上注册制,回来接得住!

  但话说回来,康美这种顶格60万处罚,确实太轻了。作为A股的韭菜,希望上市公司披露信息越透明越好,造假罚的越重越好,身正不怕影子斜。这才是对市场负责,对投资者负责。

  2、又下狠手!美国制裁33家中国公司和机构

  美国商务部23日凌晨宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”,当中包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、网易考拉、云从科技、东方网力等科技企业/机构。美国将中国企业或者机构列入“美国实体清单”,这意味着进入名单企业无法与美国有着任何商业交易。

  点评:刚制裁完华为,美国又将33家中国公司列入“实体清单”,太得寸进尺了。不过,如果这就是特朗普的“强烈回应”,说明大统领有点黔驴技穷了!这种制裁雷声是大,但对咱们影响相对小,根本没多大事儿。

  当然,中美科技进一步“脱钩”,我们必须自力更生了。这次美国的目标,是中国网络安全和人工智能领域,尤其是人工智能。头部的商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技,全部上了美国的实体清单。而在这个领域,中美目前各有优势,我们并没有落后太多!

  如果说5G是下一次科技革命的基础设施,人工智能就是大脑,有点类似现在的芯片。美国对我们出手,就是感觉到了威胁!这次制裁的33家,涉及A股上市公司有:三六零、东方网力、华孚时尚(子公司阿克苏华孚色纺有限公司)、烽火通信(实控人烽火科技集团),对股价造成一定利空。

  但对人工智能、自主可控概念,会带来一定的刺激。关注科大讯飞(语音)、海康威视(安防,周末有减持)、大华股份(安防)、恒生电子(金融)、千方科技(智能交通)、卫宁健康(医疗)、四维图新(地图)等。

  3、减速!证监会核发1家企业IPO批文

  证监会周五核准酷特智能PO批文,未披露筹资金额。本周三周四,证监会核准君实生物、孚能科技、泽达易盛、金宏气体4家公司科创板IPO注册。

  点评:IPO只发了1家,很久没有发低于2家的,平常一般是3家,对次新股带来一定利好。但这周科创板发了4家,平时3家,只是管理层的小呵护。

  但IPO数量的多少,说白了还是“嘴炮”,重磅大会才刚开始,不能让别人一直捣乱,把股市弄得乌烟瘴气!但周末看,并没有实质性的利好。

  这次的青岛酷特智能股份有限公司,看名字以为是高科技,结果是一家服装定制公司。在注册制出来前,创业板在加速去库存,是传统公司最后的窗口了。周五的政府工作报告,创业板注册制写进去,今年必须落地了!

  4、A股大利好!富时罗素纳A权重提至25%

  富时罗素23日公布了指数调整情况,决定将A股纳入因子从当前的17.5%提升至25%,新纳入两只A股股票——浙商银行、渝农商行,至此,富时罗素“纳A”第一阶段即将完成。据机构测算,此次将为A股带来合计超250亿元的增量资金。

  点评:富时罗素纳A权重提至25%,又来送钱了,能带来250亿元的增量资金,这其实是不错的利好。不过,大A对这些利好已经麻木了,反正每次都是先砸盘,让洋大人进来捡筹码,就是这么“好客”。

  今年以来,北上资金净流入超过500亿,尤其我们控制住疫情后,已经连续7周净流入。抄底A股,外资正在路上买买买,内资却一直战战兢兢,2800还在疯狂卖股票,五味杂陈!

  根据券商预测,未来10年,外资持有A股占比将当前3%提升至10%左右,每年净流入3000亿-4000亿。相比A股的体量,似乎并不算大,但外资几乎是增量资金,对市场有很大的提振作用。

  不过,A股好公司也得跟上,这次富时只纳入浙商银行和渝农商行两只大盘股,银行股都不放过;看来A股剩下的,能入他们法眼的大公司,确实不多。

  5、央行:中国银行业利润年内或零增长甚至负增长

  央行在《中国金融》撰文指出,随着实体经济困难向金融领域传导滞后效应逐渐显现,以及一些政策因素的影响,银行后期不良贷款处置和资本消耗压力明显加大,银行利润增速可能下滑,不排除年内出现零增长或负增长的可能;银行有必要做好预案,应对可能出现的不良贷款反弹,更好支持实体经济发展。

  点评:今年一季度,银行业实现净利润6000亿,同比增长5%,表现一枝独秀。央行的意思,银行年内净利润负增长,意味着会加大让利给实体经济,这是好事!银行的高利润率,本质上是对实体经济的压榨;一部分利润回归实体经济,能提振上市公司的业绩。

  当然,不能说银行净利润下滑,股市就好起来了;这种逻辑,就好比屌丝听到女神失恋了,就以为自己有机会一样。目前中国高度依赖直接融资,银行不好,实体经济也好不到哪儿去。因此,今年各行业要比惨,银行却要兜住,这是金融安全重要一环!

  所以,央行的撰文,只是对银行的敲打,绝不是要你做空股价。银行股有长线的投资,毕竟高分红低市盈率,破净的也很多,在A股算良心了。

  大A现在的困境是,剔除银行+房地产+部分周期股,估值接近美股的两倍,这就是个残酷的现实。而且银行和房地产,也并不比美股便宜多少!

  6、外媒:英国已开始制定计划将华为5G设备清零

  据英国《每日电讯报》报道,英国首相鲍里斯·约翰逊计划在新冠肺炎疫情结束之后减少华为对英国5G网络的参与程度。报道指出,约翰逊已经下令政府官员制定相关的计划,使中国厂商在英国5G网络基础设施中的参与程度到2023年降至零。

  点评:在4月份,英国批准了华为5G;想不到才一个月时间,结果又变卦了。按照英国首相的说法,到2023年,将华为参与5G参与度减少到0,实际是等于说将放弃使用华为5G!因为欧洲5G高峰建设期,应该是2024年左右,也就是说还没开始,就想让华为结束。

  英国变脸这么快,葫芦里到底卖什么药?原因是疫情控制差不多,可以减少对中国口罩依赖,所以开始反水了。另外,英国脱欧后,希望减低对中国的依赖,从而与美国贸易谈判上取得更多进展,完全是利益驱使。

  美国刚加大对华为排挤力度,英国就这么快的跟进,让人心痛。英国可能只是一个开始,华为在国外业务或持续受到重创,但只要有国内支撑,华为就不会倒下。不过,如果华为5G在海外没有话语权,会大幅削弱我们的先发优势!

  说白了,不管是英国也好,还是其他国家也罢,希望和中国维持联系,看的只是利益。谁要给的好处更多,立马就会变脸。

  对华为来说,想征服海外市场,取决于是不是足够领先,性价比是不是足够好,这对华为是巨大挑战!这个消息,对5G+华为概念算利空,真太难了。

  7、免疫应答率100%!陈薇团队疫苗获重大进展

  陈薇团队英国医学期刊《柳叶刀》上发表报告说,他们对一种新冠病毒疫苗开展了1期临床试验,结果显示这种疫苗是安全的,且能够诱导人体快速产生免疫应答。德媒称,这一进展是前所未有的。接下来,需要进一步的实验来确定这一反应是否还能阻止人体感染这种病毒。

  点评:国内疫苗研发取得了积极进展,陈薇团队拥有自主知识产权的疫苗进入临床试验,效果良好。这对国人信心是一个提振,但也不用特别乐观;因为产生抗体和保护性抗体,其实是两个不同的概念!

  很多人周末吹疫苗概念,比如智飞生物、康泰生物、华兰生物、复星医药、辽宁成大、沃森生物等。但可能刺激不算大,很多疫苗股在高位,要小心利好出尽,尽量不追高。

  当然,这对股市整体是好消息,美国每次有疫苗的新进展,美股就大涨,咱们也不能怂。

  8、发改委:中国总资产高达1302万亿元适当提高政府债务

  国家发改委表示,全国总资产已经达到了1302万亿元,这个资产不是凭空而来的,都是多年的发展形成的。此外,到2019年末,中国政府债务率是38.5%,美国是106%,欧盟是80%,日本是238%,印度是69%,巴西是92%。发改委直言,适当提高赤字率、发行抗疫特别国债等,既是可行的,也是安全的,同时也是必要的。

  点评:中国总资产达到1300万亿,以14亿人口计算,人均资产93万,家庭平均大概300万,你有没有拖后腿?改革开放几十年,我们确实积累了不少财富,实属来之不易,这也是我们现在的底气!

  作为对比,美国2019年总资产380万亿美元,按现在汇率2700万亿人民币,是我们的2倍,人均大约是我们的8倍。而且人家一大半是金融资产,可以随时变现,咱们更多财富在房地产,差距依然巨大。

  目前,美国债总规模超过25万亿美元,负债率超过100%,中国政府负债率不到40%。也就是说,美国政府比较穷,但老百姓有钱;咱们政府比较有钱(有提高政府债务的空间),但老百姓债务较多(尤其是房贷),该怎么办?

  爱股君认为,除了增加财政赤字(1万亿),发行特别国债(1万亿),减税(2.5万亿)外,如何增加老百姓的收入,刺激内需消费,更加的重要!

  9、梦洁股份:与薇娅合作直播7次累计销售额812万

  梦洁股份回复深交所关注函称,截至目前,公司与谦寻文化旗下主播“薇娅”共合作7次,其中2019年合作直播销售公司产品3次,累计销售金额469万元;2020年合作直播销售公司产品共4次,其中3次累计销售金额为812万元,占公司2019年营收0.31%,公司支付的费用为213万元,占公司2019年经审计营销费用的0.30%。

  点评:第一直播网红薇娅,给梦洁股份带货7次,总共就卖出812万元(非净利润),支付费用213万,神奇不神奇?这带货能力大跌眼镜。而且公司30%销售额给了网红,必然是赔本赚吆喝!

  不过,大股东的前妻,高位减持1400万股,套现超过1亿元,5000-6000万是牵手薇娅炒作来的。200万的支出(还是公司的钱),多套现6000万,这个合作非常划算。

  虽然深交所多次发函提示风险,周五还公告,对“梦洁股份”持续进行重点监控,但该套现的人已经卖了。该股周五“监控”大跌8%,遭殃的是股民!

  虽然爱股君很讨厌保姆式监管,但A股不够成熟是事实。有时候官方不提示风险,能炒到天上去,然后亏了钱,又开始骂不作为。几百万的生意,撬动了上亿的套现,在A股屡试不爽,韭菜为啥总是送财童子?值得反思啊。

  10、海康威视:股东龚虹嘉拟减持不超2%套现56亿元

  海康威视公告,持股13.43%的股东龚虹嘉计划15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持不超过公司总股本2%的股份,即不超过1.87亿股。按照今天收盘价计算,相当于市值56亿元。

  点评:总市值2800亿的海康威视,股东龚虹嘉一下子要减持56亿,比很多A股小企业的整个市值大。这位神奇的股东,迄今套现总额146亿,加上这次的56亿,总共超过200亿,简直是提款机。

  龚虹嘉人称中国版孙正义,当年投资245万给海康威视,现在市值600多亿,获益2万倍;而他半年前被证监会立案调查,现在就可以减持了?证券法不限制一下么!

  爱股君建议,大小非减持后,应该收资本利得税(不是现在的20%);A股大小非的暴富,真的令人发指,收点钱是应该的,可以把印花税取消了。

  周末侃市:

  这个周末,美国连续搞事了!先是特朗普说“强烈回应”,把中概股吓尿了,阿里百度京东网易爱奇艺等巨头,周五全部大幅下跌。

  特朗普还说,美国考虑自1992年以来首次核试验;不久前胡锡进呼吁中国增加一千枚核弹头,看来不是空穴来风,这可能引发两国军事科技上的较量,对军工股形成刺激!

  此外,美国商务部将33家中国企业或机构列入实体清单。以A股的尿性,美国制裁哪个行业,哪个行业就是大涨,人工智能、自主可控概念有机会。而英国开始制定计划将华为5G设备清零,对通信板块带来压力。

  央行的一个课题说,中国银行业利润年内或出现零增长或负增长。这意味着,为了支持实体经济,银行板块今年难有大作为(不会大跌)!而银行权重占比很高的上证,今年估计也不会太好,A股市场只有结构性机会。

  当然利好也不少,周末IPO降到了1家,说明管理层在出手维-稳;富时罗素纳A权重提至25%,能带来250亿的资金。国内疫苗获重大进展,对经济恢复和股市信心,都算是强心剂!

  整体来看,周末多空交织,国内有重磅大会,国外特朗普接连出手,极限施压不言而喻。目前看,还没有更爆炸的利好出台,明天市场有一定压力;但只要港股能顶住,指数没啥太大风险,就看赚钱效应能否回归。

  操作上,明天先看券商的走势,再观察稀土的表现,这两大板块至关重要。此外,农业,军工,互联网金融,新基建(人工智能)等可能爆发!

  两大方向可以中线持有,一是新基建的云计算、数据中心、5G建设、新能源汽车等;二是未来困境反转的板块,包括传媒影视、旅游等。

  今天,外交部长王毅在记者会上,霸气回应了针对中国的“滥诉”,

  他表示,今天的中国已不是百年前的中国,今天世界也不是百年前的世界!如果想借滥诉侵犯中国的主权和尊严,敲诈中国人民的辛勤劳动成果,恐怕是白日做梦,必将自取其辱。

  爱股君也想说,2800点的A股,如果还无底线砸盘!对空头来说,也必然是白日做梦,自取其辱。
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考

GMT+8, 2025-7-27 20:03 , Processed in 0.109440 second(s), 16 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
快速回复 返回顶部 返回列表