刀锋：央行放大招，有望撬动几万亿资金！

lameihua

　　昨天普涨，特别是科技股大涨。

　　然后晚上就出利好，今天直接走成了兑现：昨天最热的半导体和科创板，今天直接高开低走闷杀；昨晚利好刺激的华为5G概念，今天高开高走一度涨停股，随后又批量的炸板、跳水……倒是避险属性的农业、食品、抗疫、白酒等上涨。

　　昨天强势两连板的科创板龙头沪硅产业，今天高开低走收跌7.1%。盘后龙虎榜显示，两家机构席位合计净卖出6.48亿。

　　市场情绪，切换的太快。从昨天的赚钱效应，直接切到今天的亏钱效应。

　　综合这几天的走势，大概可以得出一个这样的结论：中美之间的第二阶段谈判，已经开始，而且有进展。不管是特朗普和蓬佩奥关于病毒起源问题的改口，还是昨晚华为5G的消息，都是证据。

　　但是，咱们也一直讲过一个基本的观点：谈判肯定是边谈边打的，不会是一帆风顺。所以，即使双方有一些进展，但后面还会出现波澜，是不可避免的。

　　A股的走势，接下来可能还得来回折腾。让人看着热闹，实际参与的话，却很难受，可能会成为一种常态。这种市场环境下，还是以快出快进为主！

　　1、5月7日，中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，取消境外机构投资者额度限制，推动金融市场进一步开放。

　　其实这件事在2019年9月10日就宣布了，今天盘后发布的文件是推动这个政策的落实。

　　并且，目前QFII额度并没有用完，这个政策的信号意义大于实质。

　　这个是中国近两年持续推动的金融对外开放的一部分，特别是在当前，也是中美谈判的一部分。

　　另外，当前美欧都在全力大放水，流动性严重过剩，中国加强金融开放，正是吸引外资的好机会。

　　据招商证券统计，2020年4月末沪深股通持股市值为14499.4亿元，较前一个月上升1513.56亿元；占同期A股自由流通股市值的比例为5.93%，较前期上升0.63%。

　　如果以3月末北上资金持股在全部外资中占比68%的比例进行估算，4月末全部外资持A股规模可能达到2.13万亿，占A股自由流通股的8.56%。

　　目前外资持有A股的比例，远低于韩国、台湾市场的16%和27%。未来外资流入A股的空间巨大，将是几万亿级别的资金。

　　2、今天盘后，工信部消息指出，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖，移动物联网连接数达到12亿。

　　2019年智能表计步入发展快车道，截至2019年11月NB-IoT燃气表和水表连接数均破千万，但渗透率仍不足8%，预计2020年需求量有望达到2200万和1500万，而后仍有1.16亿燃气表和超3亿水表替换需求。

　　另外，烟感、井盖、垃圾桶等智慧城市To B类应用场景亟待普及物联网技术，智能家居、门锁、可穿戴等To C市场更是为NB-IoT提供长尾效应。

　　产业链核心标的：

　　1、通信模组领域：移远通信、广和通、有方科技等。

　　2、智能表计：金卡智能、宁波水表、三川智慧等。

　　3、智慧城市：日海智能。

　　4、智能控制器：和而泰、拓邦股份。

　　3、上海证监局官网信息显示，中芯国际已于5月6日签署上市辅导协议，保荐及辅导机构为海通证券、中金公司。

　　中芯国际5号晚上公告，6号就签上市辅导协议，这节奏够快的。

　　中芯国际产业链，会是一条反复活跃的主线，可以反复的高抛低吸，跌回来了考虑抄底，涨上去就高抛。

　　附一图看懂中芯国际产业链公司如下，建议收藏。

　　4、农业农村部办公厅7日发布关于开展“互联网++”农产品出村进城工程试点工作的通知。

　　今天网红电商板块表现不俗，中广天择两连板，上海家化、南极电商、鲁商发展助攻板。

　　这次农业部消息，主要刺激的农产品电商，可以关注两周前爆炒的供销大集、农产品等会不会异动，另外中广天择如能晋级三板成功，对整个网红板块也会有带动。

　　5、交易平台Bitstamp报价显示，比特币上破9500美元，为2月25日以来首次。

　　之前比特币每次大涨刺激的都是区块链概念，现在因为数字货币预期，对数字货币概念股也是利好。

　　之前试点数字货币的苏州，说5月开始用数字货币给公务员发交通补助，据说苏州发工资时间点是5月10日，数字货币本身也是两会潜在的热点，前期龙头众应互联、海联金汇等可关注低吸机会。

　　6、美国三大股指集体高开，道指涨0.73%，纳指涨1.35%抹平2020年跌幅，标普500指数涨1.24%。

　　美股最近反弹的这么猛，主要还是因为美联储持续放水，市场流动性充裕；同时，美国现在也是实业凋敝，美联储卡什卡利今天表示：明天糟糕的就业报告会低估（疫情）损害，因为有许多人没有寻找工作。实际失业率可能在23-24%之间，但报告显示的数据会低一些。

　　这情况，跟春节后的A股差不多：市场上钱太多，又不敢去实体经济，于是流入股市，把股市炒高。

　　美股现在也是这个意思。

　　另外，比特币上破9500美元，也是流动性充裕的结果。

　　国内现在是走在美国的前面，咱们早就全面复工复产，政府也在全力引导资金流入实体经济，这也是A股近一个多月，相对滞涨的重要原因。

　　今天市场最热的是次新股，算是跟风昨天的科创板，但大概率也是一日游，明天就无人接力了。目前的市场，还是要以快进快出为主！