白君：聊聊今天4个风口的持续性（特斯拉、CES、转基因、黄金）

lameihua

　　虽然北上资金今天继续流入，看上去还比上周五要多那么一点点，但是显然趋势是放缓的。小白一直强调今年跟去年不同，一定会涨得慢，用时间换空间。所以第二缺大概率是不能守住的，要回补。不补的话再冲个第三缺就完蛋了。

　　既要回调，又要维持市场人气，最可行的办法就是纵容一些风口搞起来。（三大攻坚战，“防范重大金融风险”移到最后，这种智慧开会体现出来了）

　　所以近期机构抱团的行情非常明显，4个风口几乎抽干了增量资金的血。4个风口炒的都不是业绩，而年报预告陆续要出来，也就是说，不久之后就会冒出来一个新的风口——业绩超预期，注定又要从现在的风口抽血。所以对于追风的同学们，提前判断风口的持续性，这很重要。

　　黄金

　　黄金的逻辑简单粗暴，中东地缘政治，跑得比原油还凶狠，怎么看都是避险情绪主导的情绪行情。也就是说，情绪一去，行情就完蛋了。

　　地缘这题材，怎么才发酵得起来呢？第1回合，你打我一下；第2回合，我骂一句，然后反击你一下；第3回合，你很不爽，把我家门口的树给砍了；第4回合，把我惹毛了，我继续反击……这样才是发酵。

　　现在的情况呢？第1回合，老美打小伊一下；第2回合，挑衅、恐吓、各种嘴炮（小伊甚至连打嘴炮的勇气都没）……这样下去是没有第3回合的，只会慢慢淡出。所以金价的行情就像个定时炸弹。而涨得比金价疯的黄金股，更是显示屏坏了的定时炸弹。

　　转基因

　　为什么农业题材长线是不断下跌的，但是每年的政策行情都走得特别嗨呢？除了昨晚提过的逻辑，更重要的是，正因为老韭菜都知道农业股没有营养，所以农业股的筹码特别干净，机构拉得特别毫不犹豫。真正的龙头根本不给散户上车，散户终于冲进去以为要吃肉的时候，基本就是吃土了。

　　转基因的题材比黄金题材要踏实一点，毕竟转基因的3个产品批准之后，业绩是真的能带来增量。不过相比现在的涨幅，显然不是未来一年的业绩能撑得起。而因为筹码都在机构手上，所以持续到什么时候，基本就是看机构心情，什么时候有空间更大的高确定性机会，他们就开始转移。

　　特斯拉

　　券商在年底就开始集体吹新能源车，无奈新能源车的业绩转折点起码在半年后，只能集中炒锂电和锂电上游，连整车上游的汽零都推不动。

　　特斯拉降价终于为整车供应链撕开一个缺口。整车我们干不过别人，但是特斯拉的整条供应链上我们A股有很多标的。特斯拉赚多少钱我们不用管，这堆供应商是肯定赚钱，这就有业绩基础，这是特斯拉概念的逻辑。显然，特斯拉的持续性比前面两个风口更靠谱。

　　从今天资金进入的节奏看，是典型的新概念第一天走势，高确定性的票都是一字板、全天持续向上、或者换手板。其余很多都是资金乱串推出来的鸡犬升天。所以不要傻傻去买今天涨得不多的，或者明天给翻绿机会的。抓住高确定性的那些中军或者先锋，才有机会乘风而起。例如大市值今天还能涨5%以上的三花智控、快速封板或者换手板的纯正概念拓普集团、文灿股份等。（明天盘中老金会继续给出最及时的机会）

　　特斯拉的概念股，小白没有给大伙儿提前挖，但一直关注小白的小伙伴们都知道，拿着华友钴业和亿纬锂能就行，管它炒锂电还是特斯拉，资金都会跑过来推，我们就静静蹲在里面就好。

　　CES

　　CES虽然在美国时间7号，也就是我们这边周三才是第一个交易日，但是该放出来的前瞻资讯都已经放出，利好的板块都可以提前框定。就像昨晚小白预测的，行情集中在上半周，如果周三周四才去跟，那很可能只剩骨头了。

　　今天低开之后，上周埋伏在特斯拉的一部分机构资金，明显兑现出来开始埋伏CES概念，一些高确定性的板块甚至直接被推出明显涨幅，例如昨晚给出的CES名单里的AI、智能穿戴、mini LED芯片。

　　还没启动的5G、云计算，以及叠加特斯拉风口的无人驾驶，大概率留在下半场接力。