白君：畅想：为什么大基金2期在圣诞启动？

lameihua

　　在北上资金的真空期，居然硬生生弄出来一个大热点，而且是外资早就虎视眈眈但还没大举进场的半导体设备和材料，打得一手好偷袭。

　　大基金2期

　　大基金2期其实并不是前天消息出来的时候才成立的，早在10月22日就已经注册成立，而最权威的券商预期明年才开始投资。所以消息卡在西方市场刚休市的时候提出来，不得不说，非常鸡贼。之前老美总喜欢在隔夜盘搞事情、玩偷袭，近两个月我们开始尝试反击，而且越玩越溜。

　　大基金从1期到2期，配置比例增加的有4个方向：半导体设备、半导体材料、5G、AI。设备和材料有周期业绩拐点的硬逻辑，所以理所当然成了这两天的大热点，还借假期给外资来了一次逼空。5G和AI的契机还没到，但是大基金的配置增加始终是个长线利好，是一个埋伏的铺垫。

　　对于很多“每篇文章都刷过一遍”的小伙伴来说，其实这两天的热点并不是什么新东西，反而是期待已久、早有准备。早在9月份，小白在《芯片篇》里就已经细剖过芯片产业里每一个子板块的逻辑，设备和材料当时的时机还没到，但是业绩一旦反转，或者市场一点火，那就是要大幅度补涨的节奏。

　　小白发文的时候，当时只有半年报的数据，所以提前选出来的半导体设备个股并不多，只有3家：

　　今晚重点讲讲区50。半导体设备和材料，如果大家需要细致了解和名单，可以在今晚次头条转载的老金的文章里看，他今晚重点讲这一块，也附了名单。

　　区块链50指数

　　深交所昨日公告了一则重磅消息：正式发布区块链50指数。

　　10月下旬的时候，小白重点讲过区块链。时隔两年，区块链的重提，而且由大大亲自提出，绝对是长线启动的题材。一个月前打击数字货币的时候，市场几乎要彻底遗弃区块链的时候，小白对一部分小伙伴不厌其烦的强调区块链不是数字货币；国家要打击的也不是数字货币，反而是要加速数字货币的成型。

　　这次深交所直接出了一个区块链50指数，反映出国家迫切发展区块链的心情，也意味着一大波被动配置的指数基金涌入这50家样本股，以及更大的一波主动配置的主题基金涌入区块链概念股。

　　为什么说主动配置的会更多呢？因为小白看了下区50的样本股名单，看完之后完全搞不懂他是怎么想的。但是这份名单是彭博新闻在新浪财经上面发布的，感觉不太会是假。

　　看了下样本股的选取原则才搞懂，原来只要涉及区块链，不管它概念成分高低，一律按高市值的选，所以就有了这么奇葩的一份样本组合。不过每隔半年会调整一次样本股，也就是说，“有本事的区块链个股，你涨给我看，市值涨上来了我就把你纳入指数”。貌似也没有毛病。

　　如果我们要布局区块链，那肯定不能从这批成分股里找，很多牛逼的区块链都在表外。小白稍后会整理一份名单。老规矩，请大伙儿再次动起手指头，猛戳“在看”为小白助力。戳过的小伙伴就可以在22:00后回复关键词“区块链”，获取这份名单。

　　降准准备来了

　　这条消息出来两天，今天只有汽车表现稍微好一点，消费电子没有表现，家电更是拖后腿。为什么呢？因为汽车都是国内机构在炒，消费电子需要外资配合，家电更要看外资脸色。

　　所以，两个信息点：一个是外资放假回来之后，机会在家电、消费电子。另一个是，定向降准公布之时，这三个板块的受益是首当其冲。

　　温州成功“因城施策”

　　这则是收盘后的消息，有点吓人，这样子抢人头都让通过了。看来国家真的是铁了心要重点支持民企重新崛起。

　　因为又是浙江，所以忍不住看了下浙江当地的房地产股。初步筛选了下，质地相对靠谱、而且性价比高的地产股只有卧龙地产一家。因为时间关系，还没深入研究，在这里马克一下，有空再深入研究下，可靠的话就加入房地产名单。有研究过的小伙伴也欢迎留言交流！