刀锋：天量解禁的地雷股，全名单一览！

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　　【大盘】

　　周五政治局会议召开，市场理解为偏利好；叠加周五晚美股大涨，今早两市全线高开，宝能系入主的南宁百货强势5连板；科创板首例重组的华兴源创开盘大涨12.6%。

　　深交所推出个股期权，券商股集体高开，但开盘后直接走低，拖累金融股齐跌；第三轮带量采购启动，医药股再度带头砸盘，医药权重迈瑞医疗、乐普医疗、沃森生物、爱尔眼科等带头大跌。

　　政治局会议未提房地产，市场解读为2020年楼市调控将边际放松，地产板块高开高走，阳光城领涨。

　　但指数高开低走，全线翻绿。

　　1月3号天量解禁的紫金银行盘中闪崩，一度逼近跌停。

　　科技股开盘分化，闻泰科技、立讯精密等高位票滞涨或调整，周末券商强推通富微电及封装测试板块，通富微电开盘快速涨停，带动封装测试概念及芯片股齐涨。TWS概念继续强势，漫步者在机构上周五大幅卖出后，今天继续高开高走强势四连板，雷柏科技三连板。

　　CIS缺货，国产CIS龙头韦尔股份一度冲到4%续创历史新高，但快速回落；华为智能手表概念的星星科技一度冲击涨停；央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地，区块链走强，天夏智慧拉升封板。

　　华兴源创高开高走大涨16%，带动科创板普涨。

　　政治局会议强调加强基础设施建设，盘中水泥、钢铁直线拉升，四川金顶继续走妖，带动基建股齐涨，沪指翻红。

　　科技股中，国产操作系统概念龙头中国软件直线拉升涨停，带动科技股普涨，中国长城、中科软等直线拉升，创业板翻红。

　　随后全线回落，漫步者、中国软件、通富微电等龙头打开涨停。

　　午后两市缩量窄幅震荡。华兴源创暴涨20%强势涨停，带动科创板，虹软科技涨13%。水泥股龙头四川金顶强势涨停，继续走妖，安源煤业跟风拉板。

　　临近收盘，外资再度加速流入，沪指勉强收红，涨0.08%走出6连阳；深成指跌0.02%，创业板指跌0.33%。

　　今天两市共成交4608亿，量能明显放大，创出近半个月新高。

　　外资继续尾盘抢筹，全天净流入46.94亿，自MSCI扩容以后，继续连续9个交易日净流入，累计达413亿！

　　【邮储银行】

　　沪指今天走出6连阳，已经不容易了。对于明天邮储银行上市的恐惧，是资金谨慎的重要原因之一。

　　为了避免浙商银行上市即破发的悲剧，邮储银行先是推出了“绿鞋机制”，然后又搞出控股股东增持25亿的计划，来给股价兜底。邮储银行上市初期，暂时不太可能破发，但想上涨，压力也大。

　　明天上市第一天，成交几十亿，对市场是个小抽血，但也是靴子落地。

　　驱动君认为，市场一直对IPO过于敏感，对整个A股来说，邮储银行能够平稳上市，并且不破发，算是暂时排除了一颗地雷，资金又可以大胆的折腾了。

　　【后市】

　　先回顾一下，从去年底到今年初，发生了什么？

　　先是在阿根廷G20峰会上，中美暂时达成了“休战”的共识，市场稍微反弹；但A股却因为爆发了商誉地雷，炸出一个大坑；年初，又来了一波刺激政策，一月份社融放出天量，引发市场的乐观情绪急剧升温，迎来一波报复性的超跌反弹，大量的超跌垃圾股翻倍甚至涨了几倍。

　　今年底，情况类似，但也有不同。

　　马上就是15号了，按照计划美国要对中国商品加税的日子。

　　按照最近的新闻及目前的趋势，关于第一阶段的协议，应当会有一个结果，目前来看，暂时达成一份协议或者共识的概率较大。

　　周五政治局会议又强调了“逆周期调节”，为了稳增长，2020年初，中央可能又会像去年一样，来一波刺激政策。

　　唯一的不同是，商誉地雷去年已经炸完，今年到目前为止，还没有出现商誉地雷；同时，今年年报的业绩应当是同比大幅增长，因为去年的基数很低。

　　所以今年底，指数再次砸坑的可能性很低。

　　驱动君认为，今年底到明年初，A股应当会再现一波反弹行情！

　　从空间上来讲，因为没有了砸坑下跌，所以反弹的空间，要比今年初的那一波要小；

　　从风格上讲，今年年初那一波，是主要炒的垃圾小票的超跌反弹，弹性更大；今年经过一年的“教育投资者”，游资和散户已经大量的被消灭，机构风格已经占据主导地位，所以这一轮的反弹，还会是外资和机构打头阵并主导市场风格；

　　从时间上讲，没有砸坑消耗时间，再加上春节提前，加上有去年的经验，聪明资金可能提前进场，所以这一轮的反弹周期，可能会提前。

　　最近几天外资持续逆市快速流入，可能就是奔着明年初的反弹去的，或者算是原因之一。

　　本周，贸易谈判会有一个结果，加上中央经济工作会议的预期，市场应当延续反弹。

　　驱动君认为，重点还是看科技股，当前最强的半导体与消费电子产业链还有炒作空间，同时关注年报业绩超预期的科技股。

　　【解禁股】

　　紫金银行2020年1月3日解禁22亿股，占总股本60.3%，早盘出现闪崩，股价一度触及跌停。

　　盘后龙虎榜显示，卖一也仅有974万元，卖二734万，卖三376万，卖四365万，卖五355万。根本就没有很大规模的资金，也就是几百万的卖单，就直接把一只银行股给砸闪崩，可见其流动性之差！

　　Wind数据显示，2020年解禁市值为3.31万亿元。其中，2020年1月，A股解禁市值高达6557.88亿元，解禁市值将创下2015年6月以来的单月新高。

　　在2020年1月解禁的167只个股中，两只股解禁市值超1000亿元，分别为顺丰控股的1028.1亿元和中油资本的1005.4亿元。

　　此外，还有中国银河、五矿资本、视源股份、江苏国信、景旺电子、紫金银行、中油工程、康龙化成8股解禁市值超百亿元。上述公司解禁股数分别达到52.2亿股、38.8亿股、2.5亿股、27.1亿股、4.6亿股、22.1亿股、40.3亿股和2.2亿股，涉及解禁市值分别达到564.6亿元、292.3亿元、216.7亿元、196.8亿元、195.4亿元、137.1亿元、135.0亿元和107.7亿元。

　　驱动君整理了接下来到1月底，解禁比例超过5%的共有176家，如下表：

　　【国产替代】

　　外媒称，政府要求三年内所有政府机关和公共机构撤出外国计算机设备和软件。该政府指令可能对惠普、戴尔和微软等美国跨国公司造成打击。

　　据《金融时报》报道，北京已经命令所有政府机关和公共机构在三年之内停用进口计算机设备和软件。

　　报道称，该政府指令将导致2000-3000万台硬件需要更换，这项工作将于2020年开始。分析人士称，30%的更换将在2020年进行，50%将在2021年进行，20%将在2022年进行。

　　中国软件今天盘中涨停，炒的就是这个消息。

　　国内主要操作系统及相关上市公司包括：

　　1、中国软件整合中标软件和天津麒麟，打造操作系统“国家队”。

　　中标软件和天津麒麟两家企业已在党政、国防办公等领域占有国产操作系统90%以上的市场份额，并在金融、能源、交通、医疗等行业获得广泛应用和认可，共同获得2018年度国家科技进步奖一等奖。中标软件和天津麒麟共同获得2018年度国家科技进步一等奖。中标麒麟操作系统全面支持国内外主流开放硬件平台、覆盖服务器端、桌面端。产品已经兼容适配了超过4000款的软件和硬件产品，生态环境丰富。

　　2、Deepin——率先商用的操作系统。

　　深度操作系统软件作为深度科技的核心产品，在国产的Linux操作系统产品中取得了众多突出的成绩，并在全球范围获得了广泛的认可。目前，深度操作系统已经被应用在国产桌面操作系统日常办公应用领域、国产电子政务信息化领域、国产ATM机操作系统定制领域等。

　　9月15日，深度操作系统官微宣布，荣耀MagicbookPro锐龙版将搭载深度操作系统桌面版，这款linux版MagicBookPro锐龙版笔记本，比win10系统版本在相同的配置下优惠300元。华为之所以搭载这款操作系统，一方面是因为“实体清单”不能搭载windows正版系统，另一方面，华为与深度科技合作多年，深度科技的操作系统水平已经达到了世界级水平。

　　3、UOS——统一开源社区操作系统。深度、诚迈、CEC等发布UOS统一操作系统，并发布了UOS对外测试和开放计划。

　　驱动君认为，目前国产操作系统概念股中，最正宗的就是两家：国家队中国软件、整合深度科技的诚迈科技。

　　党政和各行业基础软硬件国产替代龙头股一览：

　　国产操作系统：中国软件；

　　办公软件：金山办公；

　　国产整机：中国长城；

　　中间件：东方通；

　　主机安全：中孚信息；

　　数据库：太极股份；

　　金融IT：长亮科技、神州信息；

　　ERP：用友网络；

　　服务器：浪潮信息。

　　安全可控进入投资新阶段，产业加速发展，预期有部分认知差，国盛证券建议把握产业链核心及被忽略机会。

　　1、操作系统格局渐明晰，持续推荐标的：中国软件、诚迈科技。

　　2、应用产业链：金山办公、中国长城、东方通、宝兰德、福昕软件、北信源。

　　3、低估集成：太极股份、东华软件、华宇软件、中国软件、中国长城。

　　4、安全类受益公司：格尔软件、南洋股份、安恒信息、中孚信息、绿盟科技、启明星辰、卫士通。