凯恩斯：三季报里面有金矿，超预期机会掘金

lameihua

　　10月9日，今天市场整体震荡，沪指能稳在2900点，金融功劳都不小，银行版块领涨，未来流动性还不错。现在这个时候是三季报公布的时间窗口，也有很多预增股受到关注，叠加数字经济博览会，不少产业或者股票将有机会。现在我们一一讲讲。

　　市场开始恢复流动性

　　今天银行领涨，谁涨的最好？用我们课堂上讲的ROE比较一下，就能选出龙头。节前我们提到过央行开展逆回购的消息，昨天10月8日，公开市场迎来2500亿元逆回购到期。但昨天央行却并未作出对冲举措，央行公告说，现在银行体系流动性总量处于较高水平，当日不开展逆回购。而且昨天也没有MLF到期，因此实现净回笼2500亿元。

　　我们从央行的说法来看，尽管10月8日逆回购到期规模较大，但是央行不着急，9月下旬已经开始加大了公开市场操作力度，释放了较多流动性，而现在资金面整体仍比较充裕，市场自己开始恢复流动。其实也表明现在银行体系流动性总量处于较高水平。

　　有政策支持，芯片类股票上涨

　　今天上午国产芯片概念探底后快速反弹，华微电子率先涨停，纳斯达、圣邦股份、睿创微纳、全志科技等涨幅靠前。

　　主要是消息面，工信部回复了政协的提案，接下来工信部及相关部门将对芯片、工业半导体材料、器件及IGBT模块等产业要加快发展，而且要根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。

　　有了相关部门支持，而且还通过行业协会等加大产业链合作力度，深入推进产学研用协同，这些产业今后的发展力度会更大，尤其是工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业类的企业会加快研发力度，这些企业中不乏好企业。

　　数字经济博览会相关产业、企业中不少亮点

　　过两天中国国际数字经济博览会将在10月11日至13日在石家庄举办，这次的数博会按产业分类设置智能制造、人工智能等5个专区，500余家参展企业涵盖了5G、物联网、大数据云计算、人工智能、工业互联网等数字产业化、产业数字化全领域。

　　现在数字经济正在成为全球新一轮产业变革的核心力量之际，现在最基础的发展要属云计算、大数据、人工智能等技术领域，要实现真正的应用领域应该还在后面，现在这些领域都有很大的开发前景，对相关企业来说发展空间很大，所以不仅是这几天这些板块多多少少会受到关注，之后这些领域也是重点研究和分析的领域。

　　三季报掘金：预增股存机会

　　明天，2019年上市公司三季报披露也将拉开帷幕，也就是从明天起，3000余家上市公司又将亮出成绩单，很多行业或者企业公布了业绩预期，并且很多行业都超预期，

　　比如技术硬件与设备行业中共有54家上市公司披露了三季度业绩预告，34家企业业绩预喜，其中远方信息、同为股份、传音控股、万集科技等20家公司预计三季度净利润超预期。

　　再比如医疗保健设备与服务行业共有9家上市公司披露了三季度业绩预告，5家公司业绩预喜，海翔药业、海王生物、沃华医药、上海莱士等9家公司预计三季度净利润超预期。

　　半导体与半导体生产设备行业中共有11家上市公司披露了三季度业绩预告，其中业绩预喜的公司达6家。聚灿光电预计三季度净利润最大券商变动幅度实现翻番。

　　虽然真正的业绩报还没出来，但是不少股票三季报预增股受追捧，叠加之后要开的数字经济博览会，不少股票涨停，比如久立特材、苏博特、天顺股份、运达股份、创维数字等股票。