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明哥:洋大人携361亿元进场,我方却出了内鬼

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发表于 2019-9-20 18:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  01

  之前,美国的富时罗素指数、标普道琼斯指数,2个公司将在9月23日开盘时,把我大A股成分股,在其指数中的权重,同时提高。

  今天是20号,而21号和22号是周末不交易,所以今天就是2个指数可供调整的最后一个交易日。

  明哥左盘算、右盘算,洋大人那边的指数基金经理们,肯定要赶在今天把成分股都买完的。

  富时指数对标的指数产品,会带来40亿美元的被动入场资金;

  标普道琼斯指数对标的指数产品,会带来11亿美元的被动入场资金。

  由于“富时罗素”指数分三步走的策略,将A股的纳入因子提高到25%,如今只走完了第二步,明年3月份还要走第三步,将再带来海外被动资金40亿美元。不过这是后话了。

  今年51亿美元,合约人民币361亿元的海外资金,全部进场了。

  不过调整日期早就公布了,常年在海外喝洋墨水的洋大人们,不会笨到在最后一天才齐刷刷地开始动手买,很有可能在之前就买得差不多了,今天只是象征性地把尾巴仓位补齐而已。

  从今天盘面上来看,除了贵州茅台、五粮液之外,其他的白马蓝筹股的走势波澜不惊,不少股票在收盘最后一分钟,还被猛砸了一下,这说明,人家早就买完了。
  上图是“中国国旅”最后一分钟的走势,本来朝着平盘去收盘的,没想到出了内鬼,集合竞价时,一把将股价砸到了-2.34%。

  “上海机场”走势更夸张,本来收盘前涨幅+1.50%的,突然就被砸到了-0.81%。

  类似走势的“核心资产”股票还包括:

  恒瑞医药
  招商银行
  海天味业
  海螺水泥
  万华化学

  这是为什么呢?因为我方出了“内鬼”。

  有些资金预判到在23日之前,外资势必进来抬轿子,它们就提前布置仓位,买了这些好股票,坐等涨价。等到外资配置完毕了,驱动股价短期上涨的外来力量就消失了,它们就一把出掉。

  这样一来一回,相对收益就有好几个点了,几乎是无风险收益。

  这种套利资金的特点是,资金量很大,但风险偏好很低,快进快出,单纯做好这一种策略就可以了,不用管以后股票是涨还是跌。

  它们能在短期影响股价的走势,但是从长期来看,几乎没有影响,今天跌去的明天就能涨回来,今天涨得过多的明天就能跌回来。

  02

  依照惯例,再梳理一下近期的市场热点。

  1、9月19日晚,“大家人寿”对“中国建筑”股票进行了“减持”,持股从46.44亿股降至36.06亿股,减持是“借道ETF基金”实现的,即大家人寿将其所持的中国建筑共计10.38亿股(占公司总股本的2.47%)股票,换购成了3只ETF基金的基金份额。

  这种减持手法很高明,神不知鬼不觉,不会对股价造成明显影响,比大宗交易和连续竞价地减持,有优势。将来需要用现金了,就在二级市场,把换购的ETF份额,公开卖掉就是了。

  最近几年来,这种变相减持卖股的手法,越来越流行了。之前“海康威视”、“中兴通讯”的控股股东,都用这种方法实现了花式减持。

  对了,“大家人寿”是谁?就是没出事之前的“安邦保险”。

  安邦被整顿之后,监管层需要把险资,从股市上撤出来。除了“中国建筑”的股票外,还有:同仁堂、万科A、金融街、民生银行、隆平高科,等。所以,“大家人寿”的花式减持,可能一定程度上会对这些所持股票的走势,产生一定程度的利空。

  2、华为宣布适时退出服务器整机市场,引发A股“浪潮信息”股价涨停。

  华为退出服务器整机业务的原因,很简单,因为CPU、主板、内存等关键元部件,还是从美国进口的,整机集成业务完全没有技术含量,攒机的壁垒很低,什么人都能做。

  本来就是不赚钱的商业模式,即使华为退出去了,其余几家也赚不到什么钱,所以明哥是看不明白为什么“浪潮信息”的股价有那么大反应。

  3、智能手机概念股,后面要小心了,因为这波反弹上涨的龙头,其实是港股的“舜宇光学科技”。
  这家公司做手机的光学镜头,在行业内数一数二,业绩也非常好,完全吊打A股一众智能手机概念股。这轮反弹的逻辑也很扎实。

  但是,今天股价从最高点的+4.9%涨幅,开始跳水,尾盘收绿,不是个好的征兆。

  那么,A股在同一产业链上的公司,比如欧菲光、信维通信、歌尔股份、立讯精密,等,要么在过去几年财务造假,要么业绩还在谷底,要么在这轮反弹中换手率奇高,后面就要当心了。

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