刀锋：周期股再迎利空 国家队扫货这类股？

大参考

　　沪指创年内最大跌幅，终极周线7连阳！一天回吐2个月的盈利，想想就心塞！真是吃肉从来赶不上，挨刀却一次也没落下。有人吐槽：吃素好多年了，但依然改不了割肉这一习惯...又该人比黄花瘦了！

　　其实，大跌也不是一无是处，至少这次A股和国际接轨了；虽然咱们涨的慢，可是跌得快啊！大盘用了20多天，千辛万苦爬到3300点门口，想不到两天就差点洞穿3200！真不禁让人感概：千里江陵一日还，一日就回到了解放前！

　　今天暴跌的最大祸首，自然是资源股，天堂到地狱，一夜之间人神尽弃。昨晚中钢协喊话，今天上期所窗口指导，晚上发打压政策，一气呵成啊！

　　这就是政策性板块的宿命。承受得住多大赞美（涨停），就该受得住多大诋毁（跌停），毕竟，武功再高，也怕菜刀；技术再强，抵不过一纸公文！

　　晚间IPO发了8家，很多人懵逼了，竟然比上周还多？其实吧...发IPO跟炒股一样，逆向思维很重要，反正这周跌都跌了，骂也骂了，何不多发一点呢，况且，也就多了一家！现在排队还600多家呢，银行等大块头都没让上，刘主席对大家，已经很照顾了！

　　1、证监会核发8家IPO批文筹资总金额不超33亿

　　证监会核发8家企业首发申请，其中上交所主板4家：广东天安新材料股份有限公司、安徽众源新材料股份有限公司、浙江天台祥和实业股份有限公司、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，深交所中小板1家：宁波中大力德智能传动股份有限公司，深交所创业板3家：威海光威复合材料股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、万马科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过33亿元。

　　点评：IPO相比上周量价齐涨，不按常理出牌啊，不过，6点多就出来了，应该是早就定好的，跟行情没啥关心！所以，也不要怪证监会狠心，要骂就骂特朗普+三胖，没事搞什么嘴炮！

　　现在排队还有600多家，周周减少也不现实，况且，反正这周都跌了，骂也骂了，正好一次把利空出尽！现在唯一的疑惑是，这批江苏有2家，难道又是巧合？

　　2、上期所：对螺纹钢品种实施交易限额调整交易手续费

　　非期货公司会员、客户在螺纹钢RB1710和RB1801合约日内开仓交易的最大数量为8000手。自2017年8月15日起：螺纹钢RB1710合约、RB1801合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一调整为成交金额的万分之五。

　　点评：中钢协昨天喊话，今天中午上期所窗口指导，晚上发政策，这打压三部曲，一气呵成啊！

　　这次调高手续费，限制交易量，对资源股承压明显；但期货市场是否立刻熄火，还需观察。这么多年，一放就乱，一管就死！仍然是中国投资市场逃不脱的宿命。

　　3、央行：继续实施稳健中性货币政策股票市场基本平稳

　　央行发布2017年二季度中国货币政策执行报告称，下一阶段将继续实施稳健中性货币政策，为供给侧结构性改革营造中性适度货币金融环境。股市方面，市场基本平稳，大盘蓝筹股涨势较好；上半年，沪、深股市累计成交52.3万亿元，日均成交4391亿元，同比下降17.7%，股票市场筹资额同比下降。

　　点评：央行的报告，没啥太多亮点！大家最关注的货币政策，还是延续7月以来的稳健中性，意思是不能太松也不能太紧，实质上是“紧平衡”！也就是紧为主。毕竟，9月美帝加息和缩表可能同时进行，同时国内地产调控仍在继续，不可能太松。

　　3、机构大笔抛售资源股五家机构卖出云铝股份高达3.36亿

　　资源股今日大幅重挫，机构大笔抛售。盘后数据显示，五家机构卖出云铝股份3.36亿元，四家机构卖出神火股份1.86亿元，三家机构卖出常铝股份4773万元，四家机构卖出云南铜业1.22亿元。一家机构卖出韶钢松山3183万元。另外，三家机构买入方大特钢6071万元，两家机构卖出3463万元，机构净买入2608万元。

　　点评：机构狂卖资源股，果然讲政治，这帮家伙在市场就是推波助澜的，从来不会雪中送炭！不过看龙虎榜，像神火股份虽然跌停，但波段资金，深股通均介入，下周有望企稳反弹！

　　对于周期股，现在市场分歧很大，有声音认为其必然复制雄安的悲剧，最终将跌回原点！但请注意，资源股涨价是实实在在，带来的业绩也是真金白银，现在只不过炒得太疯了，获利盘也很丰厚，今天大幅杀跌，显然有宣泄的意味。

　　接下来，周期股或迎来分化，有业绩的票还会继续上涨；那些受益较小，碰瓷的票，则要多加小心。此外，由于A股是典型的情绪+政策市，下周初不建议大家碰，有仓位的就做T吧，快进快出！

　　4、首份上市券商半年报出炉华泰证券净利增5%证金大幅增持

　　华泰证券披露半年报，上半年营收81.17亿元，同比增长10.34%；实现净利29.93亿元，同比增长5.35%。从股东来看，证金公司持股比例由一季度末的2.26%增持至4.84%。

　　点评：证金大幅加仓华泰证券，从2.26%增持至4.84%，离举牌仅一步之遥，耗资约30亿。从成本来看，均价应该16.5元附近，对比今天收盘18.67元，盈余近20%，国家队投资神话，依然无敌啊！

　　目前看，中的银行、保险涨幅不低，唯有券商股，一直不温不火！证金这次出手（此外还增持申万宏源），会不会点燃券商激情？如果券商都起来了，指数也相对安全了。

　　5、广晟有色：稀土行业政策未发生重大变化下周一复牌

　　广晟有色公告称，稀土行业政策未发生重大变化，稀土市场供需局面未发生根本性改变，产品价格上涨持续性存在较大不确定性；截至8月9日收盘时，公司股票动态市盈率2580.44，市净率9.18，总市值177.4亿元。与同行业公司相比，公司市盈率偏高，且达到近两年高位，请注意投资风险。股票下周一复牌。

　　点评：以今天资源股的惨烈，广晟有色还没复牌就欠市场一个跌停了！相比钢铁煤炭，稀土的业绩并没那么逆天，像广晟有色这种预告亏损还敢猛拉，主力也是撞上枪口了。

　　此外，淮海路本周重仓的同济科技、广晟有色、中孚实业均被停牌过，只能说游资被监管了！这种情况下，就不要奢望了，下周能跌停板出就算赢。

　　6、上交所：今年重点查处大股东违规减持等行为

　　上交所表示，今年以来重点查处上市公司资本运作乱象、财务信息披露违规行为、大股东及董监高违规减持股票行为、上市公司不当停牌行为等违法违规行为，并首次将公司重大业务操作差错纳入问责范围。

　　点评：这几大违规行为，资本乱象有改观，违规减持效果不明显；不当停牌就警告过一家！总之，跟投资者的期待，还相差甚远！

　　这次没提退市，可见批量退市还很遥远；现在IPO不见减速，退市新规却一直难产。市场走不好，也就理所当然了！

　　7、深深房A：延期复牌继续停牌不超过1个月

　　深深房A公告，根据目前工作进展，本次重组方案仍需进行进一步的商讨、论证和完善，公司预计无法在2017年8月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2017年8月14日起继续停牌不超过1个月。

　　点评：深深房A已5次延期复牌，应该是创造历史了！看来，许家印在憋大招啊，莫非一回来就想成首富？

　　咱们A股的停牌，确实也不好根治，比如中国联通、中国神华这种央企合并，动不动就十几个部门盖章，想快也快不了；深深房A这种地方国企，许家印又是砸钱又是表忠心，把还总部迁到深圳呢，不一样没影吗？乐视这种骗子公司，复牌就是死！证监会也难啊！

　　8、神州长城：拟将下属建筑施工类公司注册地迁到雄安新区

　　神州长城11日晚间发布半年报，上半年营收约30.25亿元，同比增长54.85%；净利润约2.69亿元，同比增长32.78%。公告表示，公司拟将下属建筑施工类公司神州长城国际工程有限公司、神州长城西南建设工程有限公司等注册地址迁到雄安新区，迁址后有助于公司开展该地区业务。

　　点评：在雄安被热炒时，这种迁址的蹭热点，往往就是涨停！近期雄安又蠢蠢欲动，神州长城是很好的试金石，如果资金愿意接力炒作，雄安概念有戏！否则，还是只能找实质受益的标的。

　　9、三夫户外：半年报净利润大跌93%

　　三夫户外披露半年报，报告期内，公司实现营业收入人民币16374.20万元，比上年同期增长16.23%；实现利润总额人民币92.40万元，同比减少89.82%；其中归属于上市公司股东净利润人民币46.50万元，同比减少93.08%。

　　点评：三夫户外上半年怒赚46.5万，这么点钱，户外一次都快不够吧！作为上市仅一年多的次新股，业绩每况愈下，濒临亏损，这不是变脸是什么！

　　这种票，最恶心的并非赚钱和亏钱，而是坑爹，此前温州帮狂炒，股价一路飙升到82元，现在跌到23元，韭菜割了一茬又一茬，简直是造孽！

　　10、*ST华菱：上半年盈利9.56亿大幅扭亏为盈

　　*ST华菱2017年上半年实现营业收入350亿元，同比增长59.70%；归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，大幅扭亏为盈，为公司上市以来半年度最优业绩。?

　　点评：去年同期亏损10亿，今年盈利9亿，*ST华菱也算为钢铁正名了，咱上涨有理啊。而且，华菱二季度赚了近7个亿，如果下半年能保持，那今年大涨25亿，PE也就7倍！

　　当然，随着铁矿石的涨价，螺纹钢受打压，钢铁股下半年可能面临盈利回落，但华菱在行业性价比很高，下周应该还有小回调，但也差不多了！

　　11、证监会对两宗案件做出行政处罚涉及东方电缆等

　　证监会新闻发言人高莉表示，证监会近日对2宗案件作出行政处罚，包括一宗内幕交易案，一宗操纵市场案，涉及东方电缆、恒康医疗等企业。宁波东方电缆内幕交易案中，证监会决定对金国强罚没约738万元，罚没李广明近37万，罚没徐晓光约303万元。恒康医疗集团操纵市场案中，证监会决定没收蝶彩资产违法所得4858万元，并处以9716万元罚款。

　　点评：周五证监会就做两件事：罚钱，发IPO！虽然钱都入了国库了，而且有点捏软柿子（主打游资）嫌疑，但对整肃市场有一定积极作用。

　　每日侃市：

　　今天收盘后，估计上周入市的32万新股民，会感慨一声：小时候以为自己是祖国的花朵，现在才明白原来是韭菜！确实，市场这样跌，太对不起新韭菜了，毕竟好多年才培养一批啊！

　　晚间有三大消息，一是上期所调高手续费+限制交易量，对资源股乘胜追击，下周初依然不会太乐观；二是美股终于反弹了，作为全球市场的风向标，对A股将带来一定提振；三是央行发了个报告，不过没啥实质内容，大家关心的货币政策，还是偏激，但不会影响市场流动性。